开封市地方史志办公室2017年度部门决算

开封地情网 www.kfdqw.com   发布时间:2018-09-19   来源:  点击:92次  

   

第一部分  市史志办主要职责

第二部分  市史志办2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  市史志办2017年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  市史志办主要职责

 

开封市地方史志办公室,位于开封市金明区晋安路老开封大学院内7号楼,是市政府办公室领导的正县级事业单位,参照公务员管理。该单位成立于1981年,内设四个科,分别是秘书科、市志工作科、县区工作科、年鉴工作科。共有事业编制24名(含工勤人员编制2名),其中部门领导职数一正两副,科级领导职数4正2副,纪检监察编制1名截至2017年12月31日实有在职人员19人,离退休人21人。

市史志办经费实行全额预算管理。主要工作职责是:(一)贯彻执行有关地方志工作的法律、法规、规章和相关政策,制定有关地方志编纂的业务规程。(二)组织、指导、督促和检查地方史志工作。(三)拟定本行政区域地方史志工作规划和编纂方案。(四)组织编纂市级综合志书、综合年鉴和地情文献,依照规定组织专家对已编纂成稿的县、区综合志书、综合年鉴进行审查验收。(五)搜集、保存、整理地方史志文献和资料,组织整理旧志,开展地方史志学术研究、交流和宣传。(六)组织开发利用地方史志资源。(七)培训地方史志系统工作人员。(八)完成开封市人民政府和河南省地方史志办公室交办的其他事项。

 市史志办为一级预算单位,无下设二级机构,纳入2017年度部门决算编制范围的单位包括:市史志办本级。

 

第二部分  市史志办2017年度部门决算表

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:河南省开封市地方史志办公室                                

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

347.79

一、一般公共服务支出

28

259.88

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

58.78

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

17.07

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

10.01

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

 

22

 

 

49

 

本年收入合计

23

347.79

本年支出合计

50

345.74

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

31.19

年末结转和结余

52

33.24

 

26

 

 

53

 

总计

27

378.98

总计

54

378.98

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

收入决算表

                                                                   公开02表

部门:河南省开封市地方史志办公室

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

347.79

347.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

263.72

263.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

263.72

263.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

201.72

201.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

62.00

62.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

57.96

57.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

57.96

57.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

36.69

36.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

0.36

0.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.91

20.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

16.09

16.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

16.09

16.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100101

  行政运行

16.09

16.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

10.01

10.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

10.01

10.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

10.01

10.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

  

支出决算表

公开03表

部门:河南省开封市地方史志办公室

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

345.74

345.74

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

259.88

259.88

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

259.88

259.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

182.43

182.43

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

77.45

77.45

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

58.78

58.78

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

58.78

58.78

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

37.32

37.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

0.43

0.43

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.03

21.03

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

17.07

17.07

0.00

0.00

0.00

0.00

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

17.07

17.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2100101

  行政运行

17.07

17.07

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

10.01

10.01

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

10.01

10.01

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

10.01

10.01

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 表4.jpg

 

表5.jpg

 

 

表6.jpg

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:河南省开封市地方史志办公室

 

 

 

 

 

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

 

 

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

 

 

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

6.95

0.00

3.25

0.00

3.25

3.70

3.55

0.00

1.94

0.00

1.94

1.62

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:河南省开封市地方史志办公室

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明:开封市地方史志办公室没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据                                                

第三部分

市史志办2017年度部门决算情况说明

 

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收入、支出总数均为378.98万元,其中:收入项核定年初结转和结余资金31.19万元;支出项核定年末结转和结余资金33.24万元。与2016年相比,收入、支出总数350.89万元,增长28.09万元增幅8%主要原因是2017年较之2016年存在正常工资标准调整和新增项指标的发放,如平时考核奖、公休未休补助、养老保险准备期间的指标清算等新增项的发放,主要反应在“一般公共服务支出”项目的变动。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计347.79万元,其中:财政拨款收入347.79万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计345.74万元,其中:基本支出345.74万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位支出0万元,占0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计378.98万元,其中:收入项核定年初结转和结余资金31.19万元;支出项核定年末结转和结余资金33.24万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各350.89万元,增长28.09万元增幅8%主要原因是2017年度较之2016年存在正常工资标准调整和新增项指标的发放,如平时考核奖、公休未休补助、养老保险准备期间的指标清算等新增项的发放。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出345.74万元,占支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出318.79万元,增长26.95万元,增幅8.5%。变动的主要原因是2017年较之2016年存在正常工资标准调整和新增项指标的发放,如平时考核奖、公休未休补助、养老保险准备期间的指标清算等新增指标项的发放。实施养老保险改革后,退休人员退休工资统一由市机关事业单位社会保险管理处发放,不再由市史志办列支。主要反应在“一般公共服务支出”项目和“社会保障和就业支出”项目存在较大变动。

(二)结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出345.74万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出259.88万元,占75.2%;社会保障和就业(类)支出58.78万元,占17%;医疗卫生和计划生育(类)支出17.07万元,占4.9%;住房保障(类)支出10.01万元,占2.9%

(三)具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为283.5万元,支出决算为345.74万元,完成年初预算的122%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:一是一般公共服务支出决算超出预算39.68万元。二是社会保障和就业支出超出预算24.24万元,其中:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为158.2万元,支出决算为182.43万元,完成年初预算的115.3%。决算数大于预算数的主要原因是2017年度执行中存在正常工资标准调整及年初预算外新增项指标的调增,如平时考核奖、公休未休补助、养老保险准备期间的指标清算等新增项的发放。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为62万元,支出决算为77.45万元,完成年初预算的124.9%。决算数大于预算数的主要原因是:根据书籍编纂出版进度,存在印刷费上年度结转,2017年跨年支付的情况

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出345.74万元。与2016年318.79万元相比增长26.95万元增幅8.5%。变动的主要原因:正常工资标准调整造成“工资福利支出”增加、2017年平时考核奖等新增项指标的发放造成“其他对个人和家庭的补助支出”增加、根据书籍编纂出版进度的跨年度支付造成“商品和服务支出中印刷费”增加等。其中:人员经费259.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助;公用经费85.9万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.95万元,支出决算为3.55万元,完成预算的51.1%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是:严格把关、规范单位“三公经费”支出审批手续,厉行勤俭节约,从源头上控制经费支出数量和金额,减少了公务接待费和公车运行维护费用的支出

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算1.94万元,占55%,完成预算的27.9%;公务接待费支出决算1.62万元,占45%,完成预算的23.2%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。开封市地方史志办公室全年无该项安排

2.公务用车购置及运行费支出1.94万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出1.94万元。主要用于2辆公务用车年度保险缴纳、日常运行保养、维修,业务办理运行、驻村扶贫用车等费用支出。2017年期末,部门财政拨款公务用车保有量为2辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度2.77万元,减少30%,主要原因是:加强车辆使用出车审批流程,提高公务用车使用效率、降低能耗,此外,一辆公务用车专用于驻村扶贫工作的开展,减少了其他业务办理的出车次数。

3.公务接待费支出1.62万元。其中:

外宾接待支出0万元,其他国内公务接待支出1.62万元,主要用于外地市史志办来汴业务交流、印刷厂出版社来汴商讨书籍资料稿件事宜等

公务接待费支出决算比2016年度2.72万元,减少40%,公务接待费支出减少的主要原因是严格执行《关于规范和改进公务接待的意见》等办法,不断规范公务接待管理,严格接待审批流程、接待手续和标准,从源头上降低公务接待次数,厉行勤俭节约,不断压缩公务接待费支出。 

开封市地方史志办公室2017年度共接待国内来访团组19个、来访人员133人次(不包括陪同人员)

八、关于预算绩效情况说明

2017年度尚未开展预算绩效工作。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出为0万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出85.9万元,较2016年度68.34万元,增加17.56万元,增长25.7%。主要原因是:印刷费2017年为34.35万元,与2016年15.46万元相比增加18.89万元,原因是:根据书籍编纂出版进度,存在印刷费上年度结转2017年跨年支付的实际情况

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

    2017年期末,开封市地方史志办公室共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、其他重要事项的情况说明

无。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

六、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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